Удерживайте позиции от нескольких дней до недель, чтобы поймать более крупные движения внутри более широкого рыночного цикла.
Свинг-трейдинг — это среднесрочный торговый подход, направленный на захват ценовых движений в рамках существующего тренда или в периоды краткосрочных рыночных колебаний. В отличие от дей-трейдинга, который фокусируется на внутридневных колебаниях, или долгосрочного инвестирования, при котором позиции удерживаются месяцами или годами, свинг-трейдинг оперирует на временном горизонте от нескольких дней до нескольких недель.
Ключевой принцип свинг-трейдинга заключается в определении временных откатов или ускорений цены в рамках более широкого тренда и извлечении из них прибыли. Свинг-трейдеры стремятся покупать вблизи краткосрочных минимумов и продавать вблизи краткосрочных максимумов, или открывать короткие позиции вблизи локальных вершин и закрывать их вблизи впадин. Это делает метод привлекательным для трейдеров, которые не могут постоянно следить за рынками, но все же хотят активно участвовать.
Рынки редко движутся по прямой линии. Даже в рамках сильных трендов цены обычно продвигаются волнами, чередуя импульсные фазы и коррекционные откаты. Свинг-трейдинг использует эти колебания.
В восходящем тренде свинг-трейдеры ищут ценовые коррекции к уровням поддержки или скользящим средним для открытия длинных позиций. В нисходящем тренде они ищут ралли к уровням сопротивления для входа в короткие позиции. Прибыль фиксируется, когда цена возвращается к направлению основного тренда и возобновляет импульс.
Этот циклический ритм делает свинг-трейдинг очень адаптивным. Он эффективен как на трендовых, так и на боковых рынках, при условии, что трейдеры могут распознать, где краткосрочный профиль риска и вознаграждения является благоприятным.
На фондовом рынке свинг-стратегии обычно применяются к «голубым фишкам» и биржевым фондам (ETF). Например, во время восстановления после обвала, вызванного пандемией в 2020 году, индекс S&P 500 продвигался в несколько этапов. Свинг-трейдеры многократно покупали на откатах к 20- и 50-дневным скользящим средним и выходили, когда цена достигала новых краткосрочных максимумов.
На рынке форекс пара EUR/USD исторически предоставляла многочисленные свинг-сетапы во время макроэкономической неопределенности. Когда в 2019 году пара колебалась между 1.08 и 1.12, свинг-трейдеры использовали повторяющиеся развороты от границ, чтобы захватить несколько сотен пунктов за несколько недель.
На сырьевых рынках золото часто предоставляет сильные возможности для свинг-трейдинга. Например, в 2016 году цены на золото отскочили с $1050 до $1375 в серии волн. Трейдеры, покупавшие на откатах во время этого движения, получили значительную прибыль, не удерживая позицию в течение всего многомесячного цикла.
Преимущества
Недостатки
Свинг-трейдинг можно эффективно автоматизировать, хотя это требует тщательного кодирования условий входа и выхода. Алгоритмы могут сканировать откаты, подтверждать развороты импульса и размещать сделки без задержек.
Типичный робот для свинг-трейдинга может:
Автоматизация свинг-трейдинга хорошо подходит для ликвидных инструментов, таких как основные валютные пары, фьючерсы на фондовые индексы и акции с высоким объемом торгов. Устраняя человеческие колебания, алгоритмы последовательно захватывают возможности, управляя при этом рисками.
Свинг-трейдинг предлагает сбалансированный подход между интенсивностью дей-трейдинга и терпением долгосрочного инвестирования. Сосредоточившись на краткосрочных и среднесрочных ценовых движениях, свинг-трейдеры захватывают частые возможности без необходимости постоянного мониторинга.
Его адаптивность к форексу, акциям, сырьевым товарам и криптовалютам делает свинг-трейдинг одной из самых универсальных стратегий в современной торговле. С помощью алгоритмической автоматизации метод становится еще более мощным, обеспечивая дисциплину при входах, выходах и управлении рисками.
При выполнении с четким планом и последовательной методологией свинг-трейдинг предоставляет трейдерам структурированную основу для использования рыночных колебаний и достижения надежных результатов с течением времени.