Понимание ключевых целей, на которых должен сосредоточиться каждый проп-трейдер для долгосрочного успеха.
Понимание ключевых целей, на которых должен сосредоточиться каждый проп-трейдер для долгосрочного успеха.
В мире проп-трейдинга существует несколько ключевых целей, которых трейдеры стремятся достичь для обеспечения успеха и прибыльности. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее важных целей проп-трейдинга, включая целевую прибыль, дневную просадку, максимальную просадку, минимальное количество торговых дней, максимальный торговый период, кредитное плечо и распределение прибыли.
Понимание и достижение этих целей имеет решающее значение для процветания проп-трейдеров в этой конкурентной отрасли.
Цели по прибыли для различных задач. Постоянно достигая целевых показателей прибыли, трейдеры могут обеспечить прибыльность и измерить эффективность своих торговых стратегий. Это обеспечивает переход к следующему этапу, будь то этап оценки 2, этап 3 или этап финансирования.
Дневная просадка — это максимально допустимый убыток, который трейдер готов понести за один торговый день. Важнейшая цель управления рисками помогает контролировать убытки и сохранять капитал. В индустрии проп-трейдинга проп-фирмы устанавливают дневную просадку, которая обычно составляет 5% для программ двухэтапного финансирования, в то время как для программ одноэтапного и мгновенного финансирования дневная просадка может быть немного ниже. Устанавливая лимит дневной просадки, трейдеры ограничивают неблагоприятное воздействие потенциально убыточных сделок. Строгое соблюдение этой цели гарантирует, что трейдеры не подвергают свой капитал чрезмерным рискам в любой отдельно взятый день.
Подобно дневной просадке, максимальная просадка устанавливает предел общего убытка, который трейдер готов допустить в течение определенного периода. Она представляет собой наибольшее падение баланса счета трейдера от пика до впадины. Проп-фирмы обычно предоставляют трейдерам лимит максимальной просадки, который в большинстве случаев может составлять от 8% до 12%. Трейдеры не могут превышать этот лимит, иначе это будет окончательным нарушением.
Проп-трейдинговые фирмы часто устанавливают минимальное количество торговых дней в качестве цели. Цель по минимальному количеству торговых дней также помогает трейдерам избегать импульсивных или эмоциональных решений, поскольку они привержены структурированной торговой рутине. Проп-фирмы обычно устанавливают минимальное количество торговых дней, чтобы трейдеры торговали хотя бы в течение заданного периода времени.
Чтобы предотвратить длительное пребывание на рынке, проп-фирмы часто устанавливают максимальный торговый период для каждого этапа. Проп-фирмы следят за тем, чтобы трейдеры достигали требуемой цели по прибыли, устанавливая максимальный торговый период.
Кредитное плечо является важным аспектом проп-трейдинга, позволяя трейдерам увеличивать свое присутствие на рынке и потенциально увеличивать прибыль. Однако важно использовать кредитное плечо ответственно и ставить это в качестве цели. Проп-фирмам необходимо, чтобы трейдеры находили баланс между использованием кредитного плеча для максимизации прибыли и управлением сопутствующими рисками. Обычно у них разное кредитное плечо для разных торговых инструментов.
В проп-трейдинге распределение прибыли означает распределение прибыли между трейдером и торговой фирмой. Важной целью является установление справедливой и прозрачной схемы распределения прибыли. Четкая и взаимовыгодная цель распределения прибыли обеспечивает гармоничное партнерство между трейдером и фирмой, способствуя мотивации и долгосрочной приверженности. Некоторые проп-фирмы имеют фиксированное распределение прибыли, но у других есть распределение прибыли, которое может увеличиваться, если трейдеры масштабируют свои счета.
Проприетарная торговля сопряжена со своим собственным набором целей, имеющих решающее значение для успеха. Трейдеры должны сосредоточиться на достижении целевых показателей прибыли, управлении ежедневными и максимальными просадками, поддержании минимального количества торговых дней, соблюдении максимального торгового периода, ответственном использовании кредитного плеча и установлении справедливого распределения прибыли. Усердно преследуя эти цели, проп-трейдеры могут ориентироваться в сложностях финансовых рынков, эффективно снижать риски и повышать свои шансы на долгосрочную прибыльность.
Эти торговые цели — способ обеспечить бесперебойную работу. Трейдеры должны соблюдать их, чтобы получить статус «финансируемого трейдера».
Следующий урок